PROMISE 01
結論から書く
だから
5分で読めて、
月末にそのまま使える
vol.001.md
## 結論
利益と現金がズレる理由は3つ。
1. 売掛金：入金は翌月以降
2. 在庫・前払い：現金が先に出る
3. 元本返済：PLに出ない
＼ 黒字なのに現金が足りない社長へ ／
月が締まってから
何日後に
数字で決めていますか？
cashflow.csv
今月の利益＋120万円
今月の現金▲80万円
数字が見えた日翌月25日
※数値はイメージです
資金繰り表・前受金・公庫や銀行に出す数字。小さな会社の社長が月末に困る数字だけを、結論から短く書くニュースレターです。
WHO WRITES
書いているのは
「数字をつくる側」の人
元上場メガベンチャーの経営企画。今は複数の会社の予実管理、資金繰り、銀行向けの資料をつくっています。
- #資金繰り
- #予実管理
- #融資資料
- #補助金
小山 豪史
3 PROMISES
このニュースレターの
3つの約束
PROMISE 02
公的な数字は一次情報で確かめる
だから
古い数字で
判断しなくて済む
source_check.log
✓ 日本政策金融公庫 金利情報
✓ 中小企業庁 補助金公募情報
✓ 各銀行のニュースリリース
報道だけの話は「未確認」と書く
PROMISE 03
直す場所まで書く
だから
資金繰り表の
どこを直すかが分かる
update_list.md
□ 金利が変わった → 返済額の行
□ 前受金が入った → 預かり金の行
□ 補助金が決まった → 入金は後払い
BACK NUMBER
これまでの号
- vol.001黒字なのに金がない — 利益と現金がズレる3つの理由
- vol.002あなたの会社の「数字の時差」は何日か
FLOW
登録から届くまで
- 01
メールアドレスを登録
下のフォームから30秒。お名前は任意です。
- 02
新しい号がメールで届く
本文はnoteで公開し、メールでお知らせします。
- 03
月末の点検に使う
資金繰り表と並べて、直す場所を確かめてください。
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